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美假日来临市场平静 黄金震荡之后转盘整

2019-07-04 09:04:38 来源:fx168
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现货黄金周三(7月3日)小幅收涨,美市盘中最高上探至1437.50美元/盎司,金价在触及日内高位后跳水,之后反弹但缩减涨幅。美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。

(原标题:【现货黄金收盘】美假日来临市场平静 黄金宽幅震荡后转盘整)

现货黄金周三(7月3日)小幅收涨,美市盘中最高上探至1437.50美元/盎司,金价在触及日内高位后跳水,之后反弹但缩减涨幅。美元指数止跌反弹,最高触及96.81,继续运行在97关口下方。周四为美国独立日,美股休市一日,期货市场也提前收市,黄金将进入平稳状态。

日内公布的数据有喜有忧。周三公布的美国ADP就业数据不及预期,仅录得10.2万人的增幅,远低于市场所预期的16万,疲弱的报告发布后黄金升至日内高位。交易员和投资者目前关注周五将发布的美国6月非农就业报告,预计非农就业人数将上升16.5万,但作为非农前瞻指标的ADP表现疲弱,也引发了市场对非农就业不及预期的猜想。

美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善,但这并没有什么值得高兴的,因为调查仍暗示美国第二季度经济增速明显放缓。

美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。

美国5月工厂订单月率为-0.7%,高于前值-0.8%但低于预期-0.5%;评论称美国制造商品的新订单第二个月下降,发货量几乎没有增长,这表明制造业持续疲软。美国商务部周三表示,受运输设备需求疲弱拖累,工厂订单下降。制造业受库存堆积、贸易紧张以及波音737 Max飞机产量下降影响拖累。

目前市场上的避险情绪和对各国央行的宽松预期仍然支撑着黄金的买盘。但金价昨日大幅上涨也引发了一些获利回吐,短期内难摆脱震荡格局。

道明证券表示,随着美国国债收益率的下跌,黄金将会继续受到支撑。美国10年期国债收益率已跌破2%的心理关口,下一步将趋于零值。德国10年期债券收益率周三再创新低,录得-0.394%。

IMF主席拉加德将被提名为欧洲央行主席的消息提振了欧洲股市,她被认为是货币政策方面的鸽派,与现任欧洲央行行长德拉基类似。周二美国总统特朗普也宣布将提名几位鸽派候选人进入美联储,全球市场宽松预期可期,宏观环境仍有利于黄金。

目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,金价仍处于4周的上升趋势中,多头重返1400美元大关后涨势得到确立,下一步将挑战1450大关;空头的下一个目标则是将金价推低至关键支撑位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1420美元及1430美元;第一支撑位在1415美元,其次是日内低点1412.08美元。

周三走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1418.06美元/盎司后震荡走高,录得日内高点1437.50美元/盎司转跌,金价震荡下行。欧市金价转入盘整,多空争夺。美市金价进一步下挫,盘中出现跳水行情,金价重拾跌势,录得日内低点1412.08美元/盎司之后反弹,多头大力拉升金价再度走高后转入盘整,终收于1418.65美元/盎司。

国际现货黄金周三(7月3日)亚市早盘开于1418.06美元/盎司,最低下探1412.08美元/盎司,最高上涨至1437.50美元/盎司,收于1418.65美元/盎司,上涨0.44美元,涨幅0.03%。

基本面利好因素:

1.周三(7月3日)公布的美国ADP就业数据不及预期,仅录得10.2万人的增幅,远低于市场所预期的16万,疲弱的报告发布后黄金升至日内高位。

2.周三(7月3日)公布的美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。

3.周三(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为-0.7%,高于前值-0.8%但低于预期-0.5%;评论称美国制造商品的新订单第二个月下降,发货量几乎没有增长,这表明制造业持续疲软。美国商务部周三表示,受运输设备需求疲弱拖累,工厂订单下降。制造业受库存堆积、贸易紧张以及波音737 Max飞机产量下降影响拖累。

4.周三(6月26日)公布的美國5月耐用品訂單(月率)初值为-1.3%,低于前值-2.1%和預期-0.2%,对黄金形成利好但市场并未如此反应。

基本面利空因素:

1.周三(7月3日)公布的美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善。

2.周五(6月28日)公布的美国5月核心PCE物价指数年率为1.6%,符合前值和预期,对市场影响较小。美国5月个人支出月率为0.4%,高于前值0.3%但符合预期,机构评论称,美国5月消费者支出温和增长,物价轻微上涨,显示经济增长放缓且通胀压力温和,这可能为美联储下个月降息提供更多的理由。

3.周五(6月28日)公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为98.2,高于前值97.9和预期98;美国密歇根大学消费调查主管Curtin称收入排在前三分之一的家庭,他们更频繁地提到关税的负面影响,45%的人提到了这一点,高于上月的30%。

4.周四(6月27日)公布的美国至6月22日当周初请失业金人数为21.6万人,好于前值22.7万人和预期22万人;机构评论称上周美国初请人数超过预期,但随着汽车制造商为夏季重新装备而暂时关闭工厂,未来几周初请失业金人数可能进一步上升。尽管劳动力市场基本面强劲,但整体经济正在放缓。

后市展望

1.Kitco 上周五(6月28日)发布的每周黄金调查显示,超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨本周黄金,黄金本周将继续保持光彩。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中10人或59%认为本周黄金将会上涨;1人或6%认为金价将会下跌;6人或35%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有591人,其中320人或54%认为本周黄金仍看涨,同时162人或27%看跌;109人或18%保持中立。

2.FXSTREET在周三(7月3日)发布的报告中表示,美国股市周三小幅上涨,纳指创出历史新高。10年期美国国债收益率延续跌势,跌至2年以下的多年低点。尽管PMI数据好坏参半,但美元指数保持上涨。由于美国市场在周四的7月4日假期期间保持关闭,黄金的波动可能会在周五美国非农就业数据公布之前保持相对平稳。

3.道明证券表示,黄金已经重新熠熠生辉,美国10年期美国国债收益率下跌至2%的重要心理关口,这有助于推动对黄金的需求。分析师表示,人们越来越担心利率是指向单向的。他们指出,美国总统特朗普的新联邦储备银行提名人都倾向于温和的方向。道明表示,“即使没有这些被提名者,我们也预计美联储将在7月份开始放宽利率,但确认可能导致曲线进一步陡峭,这可能会为黄金的回报增加另一个上行空间。”

4.布朗兄弟哈里曼表示,即使美国国债收益率继续下跌,美元也在持稳,因为其他主要中央银行似乎也处于降息模式。 “10年期国债收益率接近1.95%,为2016年11月以来的最低水平,”BBH表示。 “在上个月进行了积极调整之后,三个月到10年期的曲线回到了23个基点,这是自6月3日以来最大的反转。”

5.德国商业银行分析师指出,目前的金价反弹正在发生,而且没有风险规避的发生。当股市下挫且投资者避免风险时,黄金有时会反弹。黄金周二上涨2.5%,并在周三进一步上涨。“一度上涨至1440美元,黄金几乎恢复了上周的六年高点,”德国商业银行表示。“鉴于石油和其他金属价格大幅下跌,人们可能认为市场风险厌恶情绪明显加剧,这昨天股市没有下跌的事实相矛盾。黄金ETF昨天录得了自5月底以来最明显的每日流出量,市场风险厌恶情绪并未增加。”

6.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,黄金价格呈爆炸式上涨,并测试了上周创下的高点。周二,金价守住了我们的支撑位,并稳步上涨。在交易日接近尾声时,金价突然上涨,终收于1421美元/盎司。随着金价从支撑位反弹,金价大涨并不完全出人意料。在1380-1450美元之间有一个稳定的交投区间,其应该会持续一到两周。

7.kitco黄金在周三(7月3日)发布的报道中表示,在美国总统特朗普提名Judy Shelton担任美联储理事后,黄金市场可能至少在美联储内部增加了一个新的盟友。Shelton此前曾主张美国重返黄金标准,以创造一个“跨越国界和时间的可靠的价值储备”。Shelton不仅在今天的货币体系中看到了黄金的角色,而且她也是一位重要的鸽派人物,她最近在接受《华尔街日报》采访时说,央行应该尽快降低利率,她主张在一两年内将利率降至0%。

周四重点关注

美国国庆日 美股休市一日,CME及ICE旗下部分合约交易提前收市

14:30 瑞士6月CPI月率

17:00 欧元区5月零售销售月率

00:00 美国至6月24日当周EIA天然气库存

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