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现货黄金收盘:空头卷土重来 黄金多头溃败金价大跌

2018-07-12 08:57:08 来源:fx168
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(原标题:【现货黄金收盘】空头卷土重来 黄金多头溃败金价大跌)

现货黄金周三(7月11日)大幅下跌,跌幅逾10美元,美市盘中低下探至1241.86美元/盎司,金价已跌破1250及1245关口,盘中剧烈震荡,金价一泻千里。因中美贸易战升级,大宗商品全线走弱,黄金也位列其中。由于近期卖压带来的修正性反弹,美元指数走高,这对黄金构成压力。

日内公布的6月生产者价格指数PPI,该指数较5月份上涨0.3%,涨幅与5月一致,高于预期的0.2%,年率为3.7%,创6年以来的新高;剔除能源和食品的核心PPI上涨0.3%,高于经济学家预期的0.2%,年率为2.7%。但该数据对贵金属或其他市场没有产生重大影响。经济学家高度关注的是周四将公布的CPI,但PPI的高于预期的上涨意味着CPI也会较为强劲,通胀压力将增加。

加拿大央行周三宣布加息25个基点,政策利率升至1.50%,符合市场预期。这也是加拿大央行在年内第二次加息,是当前加息周期中的第四次。决策声明点出贸易保护主义是对全球经济最大威胁,加元兑美元短线上涨。

分析称,由于贸易战升级大宗商品走弱,对黄金形成压力。金价受到美元强势反弹的影响跌破1250美元/盎司关口,白银也跌破16美元/盎司关口。亚市午盘时中国投资者在黄金企稳之前抛售黄金,而美元的上涨动能得到进一步加强,阻止了黄金的反弹,使黄金在窄幅区间波动后大幅下挫。黄金此轮下跌与之前的逻辑类似,那就是大宗商品和股市的暴跌也未能支撑黄金的避险功能,黄金被看着是大宗商品而非避险资产,市场更多地选择了美元作为避险工具。这对黄金是十分不利的。

从技术看,目前金价整体走势仍是下跌趋势,黄金在连失1260美元/盎司关口和1250美元/盎司关口后有进一步走弱的迹象,短期内多头翻身的机会不大。即期阻力位在1250及1260关口;下行支撑在1245及1250,1240及1235关口。

周三走势表述

国际现货黄金周三(7月11日)亚市早盘开于1255.23美元/盎司后,金价小幅走高,录得日内高点1256.9美元/盎司后转入盘整。欧市金价下挫,多头溃败,触及低位后反弹,金价小幅攀升。美市金价振幅加大,盘中出现跳水,金价不断下挫,一泻千里,触及日内低点1241.86美元/盎司后小幅反弹,终收于1243.54美元/盎司。

国际现货黄金周三(7月11日)亚市早盘开于1255.23美元/盎司,最低下探1241.86美元/盎司,最高上涨至1256.9美元/盎司,终收于1243.54美元/盎司,下跌11.76美元,跌幅0.94%。

基本面利好因素:

1.周三(7月11日)公布的6月生产者价格指数PPI,该指数较5月份上涨0.3%,涨幅与5月一致,高于预期的0.2%,年率为3.7%,创6年以来的新高;剔除能源和食品的核心PPI上涨0.3%,高于经济学家预期的0.2%,年率为2.7%。

2.周四(7月5日)公布的ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,数据发布后美元下挫,对黄金形成利好。

3.周一(7月2日)公布的另一项数据美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,低于前值及预期2.2%,终值放缓大于预期,个人消费支出的表现录得0.9%,是近5年来最差水平,表明市场对贸易战的恐慌,给未来美国经济前景带来阴影。

4.周一(7月2日)公布的美国5月营建支出月率为0.4%,低于前值1.8%及预期0.5%;评论称5月营建支出月率上涨,私人及公共领域建筑项目投资增加。但4月营建支出月率却不及预期,下修至0.9%;4月数据下修可能意味着经济学家将进一步下调第二季度美国GDP预估。

基本面利空因素:

1.周五(7月6日)发布的6月非农就业报告显示非农就业人口新增 21.3万人,预期 19.5万人,前值 22.3万人修正为 24.4万人。失业率有所上涨,从5月的3.8%升至6月4%。时薪增加了5美分至26.98美元,薪资增长率同比上涨2.7%。

2.美国商务部周五(7月6日)公布数据显示,美国5月贸易赤字431亿美元,好于预期赤字437亿美元。由于大豆和商用飞机出货量增加,出口创纪录新高,5月份这一逆差规模创自2016年10月来新低,也创下十年来最大三月降幅。

3.美国供应管理协会周四(7月5日)公布的6月美国ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,分析师预期6月值为58.3,5月为58.6。这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方,意味着贡献美国经济九成的服务业稳步扩张。

4.周二(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为0.4%,意外录得上涨,高于前值-0.8%及预期0%;表明制造业领域走强。但企业在设备上的支出继续显现放缓迹象。制造业约占美国经济12%,受到国内和全球稳健需求的助推,但工人缺乏,以及征收进口关税使得供应链趋紧。

后市展望

1.Kitco 上周五(7月6日)发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者都从看跌转为看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有11人,或69%认为本周黄金将会上涨,有3人即99%认为本周黄金将会下跌,2人或12%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有808人参与了调查,有449人,或56%认为本周黄金将在一周内走高,有231人即29%认为本周黄金将会上涨,128人或16%认为黄金将会盘整。

2.Fxempire分析师Christopher Lewis认为,黄金最终将会找到买家来进一步走高,但需要指出的是,近期金价已经跌至关键上升趋势线下方。话虽如此,在短期内对黄金并不那么有信心,因为我是黄金长线者。Lewis称,我相信,长期来看,金价会走得更高,但目前很可能会继续看到很多波动。如果金价跌破日内低位,那么下一水平看向1240美元,甚至最低可能触及1200关口,这是一个重大支撑。

3.资讯网站Economies.com在周三(7月11日)发布的报告中称,黄金在1250美元/盎司水平下方显示了负面交易,保持日内看跌预期不变,随机波动显示重叠的负面信号,下一个下跌目标位是1236.41美元/盎司,实现此目标位的条件是金价企稳在1267.00美元/盎司下方。

4.BMO资本市场和MKS(瑞士)S.A.在周三(7月11日)发布的报告中称,在美国东部时间上午8点35分,美元指数上涨0.131点至94.020。同时,Comex August金价下跌4.80美元至1250.60美元/盎司。BMO称 “黄金价格也受到美元走强的影响,回落至1250 /盎司下方,而白银也回落至16美元/盎司以下。”

5.MKS高级贵金属交易员Alex Thorndike表示,中国市场参与者在交易日早些时候是黄金卖家,之后黄金出现稳定迹象。不过,他补充道,“美元在整个[亚太]下午继续保持稳定的上涨势头,这使得黄金不会反弹,维持在1250-53美元的窄幅区间内。”

6.BBH在周三(7月11日)发布的报告中称,在美国总统特朗普升级与中国的贸易战之后,股市和大宗商品的变弱。BBH表示,“中国立即表示反对,并发誓要进行报复,但针锋相对的战略受到美国进口渗透程度较为温和的限制,” “尽管如此,中国可以采取各种不对称的方式做出反应,最好不要在没有做出重大公告的情况下这样做,例如挤压在中国经营的美国企业,这些企业除此之外还要在中国销售超过3000亿美元的商品。考虑到美国和中国之间的商业关系,这些国内生产和销售的商品是一个重要的组成部分,即使对美国员工的直接利益并不是直截了当的。”BBH表示,贸易对抗是“从其他问题中吸走氧气和是市场的主要焦点。广泛的反应是将股票和大宗商品降低,美元和债券走高。”

7.全球银行ScotiaMocatta的分析师周三(7月10日)表示,尽管黄金的大幅抛售背后有逻辑上的原因,但市场尚未进入一个新的熊市。在7月份的贵金属报告中,分析师们表示,黄金没有由于全球贸易战的加剧,地缘政治紧张局势急剧升级而获得避险买盘,这一点令人意外。不过,分析师补充称,黄金在避险领域的竞争相当激烈。分析师称:“因美国公债收益率走高,黄金未能吸引避险买盘。海外购买公债也提振美元,为金价带来又一阻力。话虽如此,随着收益率现在下滑,美元的涨势已经停止,如果它开始进一步回落,那就可能再次支撑金价。”

周四重点关注

20:30 美国至7月7日当周初请失业金人数

美国6月季调后CPI月率

22:30 美国至7月6日当周EIA天然气库存

待定 欧洲央行行长德拉基和欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议

必达财经

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