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通胀数据强劲,美元大涨股市重挫,黄金回升达50美元

来源:汇通网 2022-06-13 07:41:00
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6月10日随着美国5月份通胀创40年新高,交易员们提高了对美联储接下来加息幅度的预测,美元指数大幅飙升,美股重挫,标普500指数跌近3%。在通胀数据公布后,黄金盘中跌至5月19日以来最低1824.92美元,但随着投资者评估数据对经济的影响,避险黄金大幅回升逾50美元。美油尾盘跌近1%,市场仍在评估美国CPI上涨超预期对未来联储政策与美国经济的影响。

(原标题:通胀数据强劲,美元大涨股市重挫,黄金回升达50美元)

周五(6月10日)美元指数触及近四周最高104.23,此前数据显示美国5月消费者物价加速上涨,强化了这样的预期,即美联储可能会将50个基点的加息进行到9月,以打击通胀。现货黄金涨逾1%,尾盘收报1871.39美元/盎司,美国5月通胀数据强化了市场对美联储继续激进加息的预期,亦凸显出美国经济面临的衰退风险增大。油价与股市一起下挫,尽管美国通胀加速抑制了原油涨势,但油价本周仍小幅收涨,燃油供需紧张令市场基本面维持看涨。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨1.2%,报1875.50美元/盎司,本周累计上涨1.4%。WTI 7月原油期货收跌0.84美元,跌幅0.69%,报120.67美元/桶,本周累计上涨1.51%;布伦特8月原油期货收跌1.06美元,跌幅0.86%,报122.01美元/桶,本周累计上涨约1.80%。

美股收盘情况:标普500指数跌2.9%;全周下跌超过5%;道琼斯指数下跌2.7%,全周跌4.6%;纳斯达克综合指数下跌3.5%,全周下跌5.6%;纳斯达克100指数下跌3.6%,全周下跌5.7%;罗素2000指数下跌2.7%,全周跌4.4%。

全球主要市场行情一览

美国股市周五连续第三天下跌,并创1月份以来最大周跌幅,因5月份通货膨胀意外加速至40年高点,迫使交易员提高对美联储将更加激进加息的押注。标普500指数周五下跌2.9%,录得过去10周来的第九个周跌幅。通胀数据导致美国银行股周五大幅下挫,富国银行领跌。风险较高的资产跑输大盘,生物科技股重挫。

Oanda高级市场分析师Ed Moya表示,美联储现在将被迫进一步加息,因为通胀显然不是暂时的,也没有准备见顶。

周五的大跌是美股三个月来动荡的延续。标普500指数已经从1月的历史高位下跌了19%,而纳斯达克100指数今年累计重挫28%。

现在所有的目光都将转向下周的美联储会议和决策者的利率声明。交易员们猜测连续加息50个基点直至9月,并愈加押注未来几个月可能加息75个基点。

Comerica Bank首席经济学家Bill Adams说,通胀持续时间越长,美联储加息速度越快,经济增长面临的阻力越大市场普遍走低,“预计通胀调整后收入下降和加息速度加快将给经济前景带来更大的下行风险。

贵金属与原油

金价周五在震荡交投中反弹,因为在美国通胀数据上升支撑了对激进加息的押注之后,焦点转向了经济风险。美国消费者物价在5月份加速上涨,暗示美联储可能会继续以50个基点的幅度加息直到9月,受此影响,黄金盘中跌至5月19日以来最低1824.92美元,但随着投资者评估数据对经济的影响,避险黄金很快抹去跌幅,在密歇根大学的调查显示,美国消费者信心在6月初跌至历史最低后,金价受到进一步提振。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示,黄金经历了一次疯狂的过山车之旅,在CPI报告后跌至本月低点,之后大幅反弹,并在有史以来最糟糕的消费者信心报告公布后再次反弹;Wong补充说,下周黄金的命运可能取决于美联储会议。

尽管美元走强,美债收益率上升,但黄金还是出现了反弹;和黄金一样,白银抹去了最初的跌幅,上涨0.91%,报每盎司21.86美元。

原油价格连续第七周上涨,尽管美国通胀加速抑制了原油涨势,但燃油供需紧张令市场基本面维持看涨;西德克萨斯中质油周五下跌0.7%,当天在4美元的区间内走势动荡;尽管周五下跌,WTI原油一周累计仍上涨1.5%。

美国劳工部报告显示,5月份通胀率升至40年高点,令金融市场普遍感到寒意,也可能向美联储发出了进一步激进加息的信号。

Tyche Capital Advisors LLC全球宏观计划董事总经理Tariq Zahir表示,我们正在面对的是通胀失控局面,原油将受到市场的左右。

在交易员们评估通胀对长期需求影响的同时,现货市场显示出极度紧张的局面。周五,北海Forties原油价格较其基准原油价格溢价超过4美元,为至少2008年以来的最高水平。

外汇

随着美国5月份通胀创40年新高,交易员们提高了对美联储接下来加息幅度的预测,美债收益率飙升,美元也扩大涨幅。连跌5天之后,日元周五基本持平,抹去盘中涨幅;此前上涨,因日本官员对日元贬值速度表示担忧。

美元指数上涨0.83%至104.17,至5月中旬以来的最高水平,因投资者涌向避险资产;美国劳工部周五公布的数据显示,5月份CPI同比上涨8.6%,超过分析师8.3%的预期。

美国国债收益率全线走高,短期收益率涨幅最大;2年期国债收益率目前上涨24个基点,至3.05%;美国股市重挫。

美元兑日元持平;盘中一度下跌0.7%至133.37;日本财务省、日本央行和金融厅发布声明称,对日元兑美元近期快速下跌表示“关切”,必要时他们会“适当”就汇率采取行动。

汇丰策略师在一份报告中写道,美元兑日元今年晚些时候将出现温和回调,理由包括下半年对日本央行收益率曲线控制政策的进一步辩论,以及可能不稳定的风险偏好。

欧元兑美元一度下跌1.1%至1.0506;野村外汇策略师Jordan Rochester预测欧元兑美元跌至1.04,止损1.0825,认为“欧洲央行驱动的欧元强势近期顶部”已到,原因包括欧洲央行对未来两次会议的明确指引,以及相对于欧洲央行,市场对美联储的定价相对鸽派。

英镑兑美元下跌1.43%,至1.2310美元,周线连续第二周下跌,英国黯淡的经济前景让投资者感到紧张。

美元兑加元涨0.66%至1.2780;加拿大5月新增就业超预期,失业率降至5.1%,工资涨幅超预期;美元兑加元盘中一度上涨0.9%。

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