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6月7日财经早餐:担忧美国通胀加剧,美债升至三年半高位,美元上涨,金价失守1840关口

来源:汇通网 2022-06-07 08:01:40
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美元指数延续涨势,一度创三日新高至102.52,因市场普遍预计周五将出炉的数据料显示美国通胀仍在高位,并进一步促使美联储激进加息,这帮助美国10年期国债收益率创近三年新高,现货黄金也因此承压,一度失守1840关口,创四日新低至1837.64美元/盎司,短线技术面和基本面都暗示金价仍有进一步下行风险。

(原标题:6月7日财经早餐:担忧美国通胀加剧,美债升至三年半高位,美元上涨,金价失守1840关口)

周二(6月7日)亚市盘初,美元指数延续涨势,一度创三日新高至102.52,因市场普遍预计周五将出炉的数据料显示美国通胀仍在高位,并进一步促使美联储激进加息,这帮助美国10年期国债收益率创近三年新高,现货黄金也因此承压,一度失守1840关口,创四日新低至1837.64美元/盎司,短线技术面和基本面都暗示金价仍有进一步下行风险。美原油周一也是震荡交易后小幅收低,沙特阿拉伯上调7月原油价格,但外界怀疑OPEC+产油国上调产量目标能否缓解供应紧张;目前美原油交投于118.86美元/桶,仍处于近三个月高点附近。

商品收盘方面,布伦特原油期货下跌0.21美元,跌幅0.2%,收报每桶119.51美元,盘中一度触及121.95美元的高点。美国原油期货下跌0.37美元,跌幅0.3%,收报每桶118.50美元,此前曾创下三个月高点120.99美元。美国原油盘中一度下跌了1美元。美国黄金期货收跌0.4%,报每盎司1843.70美元。

美股收盘情况,道琼斯工业价格指数上涨16.08点,涨幅0.05%,至32,915.78点;标普500指数上涨12.89点,涨幅0.31%,至4121.43点;纳斯达克指数上涨48.64点,涨幅0.4%,至12061.37点。

全球主要市场行情一览

美国股市周一收盘小幅走高,受亚马逊和其他成长型股提振,而对通胀和利率的持续担忧令涨幅受限。

在线零售商亚马逊股价上涨2%,给标普500指数和纳斯达克指数带来最大提振,此前该公司按一股拆20股的比例拆分股票。

苹果上涨0.5%。这家科技巨头在其年度软件开发者大会上宣布,将更深入地将其软件集成到汽车的核心驾驶系统中。

在各板块中,非必需消费品股和通讯服务股今日涨幅最大。但投资者仍关注通胀和利率上升。周五将公布的美国消费者物价指数(CPI)料显示通胀仍在高位,美国国债收益率周一上扬。

上周五公布的强劲就业报告降低了市场对美联储暂停激进收紧政策以对抗通胀的预期。

Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示,“市场的拉锯走势已经持续一段时间了。”

他说,这份就业报告证明“经济仍处于良好状态”。但“在通胀居高不下,大宗商品价格不断创新高的情况下,或许通胀峰值仍在那个虚无缥缈的未来。”

有迹象显示,中国部分地区在爆发了两年来最严重的新冠疫情后生产生活恢复到更正常的水平,这些都提振了市场情绪。

道琼斯工业价格指数上涨16.08点,涨幅0.05%,至32,915.78点;标普500指数上涨12.89点,涨幅0.31%,至4121.43点;纳斯达克指数上涨48.64点,涨幅0.4%,至12061.37点。

推特股价下跌1.5%,亿万富翁马斯克表示,如果这家社交媒体公司不能提供垃圾邮件和虚假账户的数据,他可能会放弃收购。

贵金属

现货黄金价格周一下跌0.5%,至1840关口附近,受美元和美国国债收益率上扬打压,因本周美国通胀数据可能强化美联储大幅升息的理由。而美国黄金期货收跌0.4%,报每盎司1843.70美元。周二亚市盘初,现货黄金延续跌势,截至07:45,一度失守1840关口,创四日新低至1837.64美元/盎司。

美国国债收益率(殖利率)走高,周五将出炉的数据料显示通胀仍处于高位。美元指数亦走强,令黄金对海外买家的吸引力下降。

尽管黄金被认为是对冲通胀的工具,但为缓和不断上升的物价压力而加息,削弱了人们对无收益率黄金的兴趣。

“如果数据真的显示通胀略微加剧,黄金将走软……在我们弄清楚美联储将升息到何种程度来控制通胀前,市场将处于观望态势,”OANDA高级分析师Edward Moya表示。

但Moya补充称,市场普遍认为通胀正在并将继续减速,加上美联储政策已被消化,应该会为金价带来一些稳定。

尽管美联储有望在6月和7月的政策会议上加息0.5个百分点,但如果通胀数据高企,则会加大美联储甚至在今年下半年大举收紧货币政策的预期。

投资者还在等待欧洲央行周四的会议。

原油

油价在周一震荡交易后小幅收低,沙特阿拉伯上调7月原油价格,但外界怀疑OPEC+产油国上调产量目标能否缓解供应紧张。OPEC+由石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯为首的产油盟国组成。

布伦特原油期货下跌0.21美元,跌幅0.2%,收报每桶119.51美元,盘中一度触及121.95美元的高点。

美国原油期货下跌0.37美元,跌幅0.3%,收报每桶118.50美元,此前曾创下三个月高点120.99美元。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上周日(6月5日)表示,将7月阿拉伯轻质原油对亚洲买家的官方售价(OSP)调高至平均每桶较阿曼/迪拜指标原油升水6.50美元,高于6月的升水4.40美元。7月的OSP是自5月以来的最高,当时由于担心俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁,导致供应中断,因此价格创下历史新高。

OPEC+上周决定在7月和8月增产64.8万桶/日,比先前计划多出50%。

OPEC+成员国普遍上调了产量目标,其中许多成员国几乎没有增产空间,包括俄罗斯。俄罗斯在今年2月入侵乌克兰后面临西方制裁。

“只有少量的…OPEC+参与者有闲置产能,我们预计7月OPEC+产量增加约为16万桶/日,8月增加17万桶/日,”摩根大通分析师在一份报告中称。

周一,花旗银行和巴克莱银行上调了对2022年和2023年油价的预测,称预计到2022年底,俄罗斯石油产量和出口量将下降约100万-150万桶/日。

外汇

美元兑一篮子主要货币周一走强,美元指数上涨0.2%,至102.40附近,因风险偏好从稍早水准回落,美国股市远低于盘中高位,在本周稍晚公布关键通胀数据前避险吸引力增加。周二美元指数延续涨势,截至07:45,一度创三日新高至102.52。

美元在5月13日触及近20年高位105.01后回落至102附近,不过上周五强劲的就业报告扶助美元录得三周来首周上涨。

市场普遍预期美联储将在6月15日宣布加息50个基点。在此之前,投资者将关注周五的消费者物价指数(CPI),以寻找美联储可能继续升息多久的迹象。

“在本周的大事件前风险偏好设定了市场基调,本周的大事件确实会影响对今年剩余时间央行政策的预期,“Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

Manimbo补充称:“美联储在降低通胀方面是认真的,在他们看到通胀向目标实质性靠拢前,看似激进升息仍在考虑范围内。”

欧元兑美元周一下跌0.2%,收报1.0695美元,欧洲央行将于本周晚些时候召开政策会议。

美银证券周一在一份报告中称,预计欧洲央行今年将升息150个基点,包括7月和9月的50个基点,同时巴克莱对欧洲央行升息路径持更为鹰派的看法。

美元兑日元周一上涨0.8%,周二延续涨势,截至07:45,一度创近二十年新高至132.29,美国国债收益率和美联储的鹰派立场继续给日元造成压力。

日本央行总裁黑田东彦周一表示,央行的首要任务是支持经济,并强调将坚定不移地致力于维持“强有力的”货币刺激政策。

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