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5月30日财经早餐:股市持续反弹,金价下行压力增加

来源:汇通网 2022-05-30 07:32:29
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虽然美元相对疲软,给金价提供支撑,但标普500指数上周大涨近7%,预计周一亚欧股市会跟随涨势,金价的短线下行压力有所增加,原油市场,美国恰逢阵亡将士纪念日,出行增多,亚洲疫情也有所缓解,需求前景改善,再加上股市上涨,欧盟仍在推进禁止进口俄罗斯原油,油价本周偏向震荡上线,目前美原油交投于115.42美元/桶附近,后市有望震荡试探120关口附近阻力。

(原标题:5月20日财经早餐:股市持续反弹,金价下行压力增加)

周一(5月30日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡于1850关口附近,虽然美元相对疲软,给金价提供支撑,但美国股市持续反弹,打压黄金的避险需求。标普500指数上周大涨近7%,预计周一亚欧股市会跟随涨势,金价的短线下行压力有所增加,原油市场,美国恰逢阵亡将士纪念日,出行增多,亚洲疫情也有所缓解,需求前景改善,再加上股市上涨,欧盟仍在推进禁止进口俄罗斯原油,油价周一小幅冲高,创逾一周新高至115.60美元/桶,本周偏向震荡上线,目前美原油交投于115.42美元/桶附近,后市有望震荡试探120关口附近阻力。

商品收盘方面,上周五COMEX 6月黄金期货收涨0.20%,报1851.30美元/盎司,本周累涨约0.45%;COMEX 7月白银期货收涨0.73%,报22.096美元/盎司,本周累涨约1.85%;WTI 7月原油期货收涨0.98美元,涨幅0.86%,报115.07美元/桶,本周累涨4.34%;布伦特7月原油期货收涨2.03美元,涨幅1.73%,报119.43美元/桶,本周累涨6.11%。

美股收盘情况,上周五道琼斯指数收盘上涨576.36点,涨幅1.77%,报33213.55点;标普500指数收盘上涨100.45点,涨幅2.48%,报4158.29点;纳斯达克综合指数收盘上涨390.48点,涨幅3.33%,报12131.13点。

全球主要市场行情一览

此前连续七周下跌的美国股市继续反弹,机构投资者的月末仓位调整可能提振了股市,上周五标普500指数上涨2.5%,是5月4日以来最大涨幅,收复5月份失地;全周上涨6.6%,为2020年11月以来最大单周涨幅;纳斯达克100指数上涨3.3%;全周上涨超过7%。

美国消费者信心在5月底进一步恶化至10年新低,因愈演愈烈的通胀担忧黯淡了经济前景。另一份报告显示,美国4月份经通胀因素调整后的消费者支出创下三个月最大增幅,表明面对持续的物价压力,美国民众通过减少储蓄保持了消费坚挺。

美国银行的报告援引EPFR数据称,全球股票基金取得10周来最大资金流入,美股基金为首由于担心鹰派央行将把经济推向衰退,市场今年以来一直非常波动,分析师们对股市是否已经触底依然意见分歧。

摩根士丹利和美国银行最近表示,可能还有更多下跌空间;贝莱德将发达市场股票评级下调至中性。

与此同时,花旗集团策略师建议回归股市,尤其是欧洲和新兴市场,因其估值有吸引力瑞信和美国银行策略师警告称,随着债券收益率见顶、经济复苏停滞,今年大幅跑赢成长股的价值股正开始失去吸引力。

贵金属

现货黄金上周五小幅攀升,收报1853.53美元/盎司,且周线连续第二周上涨,受助于美元和美债收益率回落,同时对美联储激进收紧政策的担忧有所消退。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,美联储从某种程度上说将坚持计划,不过未来两次升息后会发生什么存在不确定性,这种预期在10年期美债收益率上有所体现,该收益率已从高位大幅回落。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示,经济仍然表现不错,而且PCE表明价格同比峰值可能已经出现,总体而言,最近金价走强,因为对经济增长放缓的担忧导致一些交易员怀疑美联储是否真的想大幅收紧到进入经济衰退的地步。

指标10年期美债收益率日内下跌,稍早曾因强劲的消费者支出数据而短暂上涨,美元势将连续第二周下跌。

上周三发布的美联储5月3-4日政策会议记录凸显出,6月和7月会议上可能加息50个基点。

原油

油价上周五上涨,在美国阵亡将士纪念日长周末到来之前收涨,这是美国需求旺季的开始,同时欧洲国家就是否全面禁止进口俄罗斯原油展开谈判;本周,布油涨超5%,美油涨逾4%。

全球对燃料的强劲需求支撑了油价,今年汽油和取暖油期货的价格涨幅均超过原油。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,需求强劲,成品油领涨,尤其是汽油,带动原油一起上涨。

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,美国的驾车季和强劲的旅行需求应该会提振价格。由于供应增长滞后于需求增长,石油市场可能会继续供应不足。因此,我们仍对原油价格前景持乐观态度,

欧盟国家正在就一项针对俄罗斯石油的制裁协议进行谈判,该协议将禁运通过海运交付的俄罗斯石油,但推迟对通过管道输送石油的制裁,以争取匈牙利和其他内陆成员国的支持。欧盟各国政府特使可能于周日在布鲁塞尔达成一项协议,以便各国领导人在5月30-31日的峰会上批准该协议。

外汇

美元上周五小幅下跌,周线连续第二周大跌,交易员降低对美联储升息的预期,且通胀和消费者支出数据改善缓解了对经济衰退的担忧。

美元指数跌0.11%,报101.65,稍早曾触及101.43,为4月25日以来最低;上周,美元指数下跌1.33%,前一周跌幅为1.41%。

加拿大丰业银行的策略师在一份客户报告中称,我们继续认为美元普涨的最佳时期已经过去,尽管美元可能尚不会大幅下跌,但进一步上涨的可能性不大,美联储的因素已经完全消化,且如果经济放缓速度快于预期,今年晚些时候的加息预期可能会被修正。

美元指数本月稍早曾触及105上方的近20年高位,但随后回落,同样回落的还有对美联储今年可能升息幅度的预期。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,随着美联储在秋季暂停加息的观点获得更多支持,美元正在失去动能。

上周公布的美联储5月会议记录显示,多数与会委员认为,在6月和7月的政策会议上各加息50个基点是合适的,但许多人认为,前期大幅加息将为今年稍晚暂停行动留出空间,以评估收紧政策是否有助于抑制通胀。

上周五公布的数据显示,尽管4月通胀继续上升,但物价涨幅低于最近几个月。个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.2%,这是自2020年11月以来的最小涨幅,3月涨幅为0.9%。在截至4月的12个月里,PCE物价指数上涨了6.3%,3月涨幅为6.6%。

指标美债收益率周五走低,但在4月通胀数据公布后短暂从日低反弹,该数据推动了物价上涨最严重时期已经过去的希望。另一份报告显示,美国4月消费者支出增长超过预期,家庭购买了更多商品和服务。

本周美国的关键数据将是周五的5月非农就业数据。Manimbo称,就业数据将暗示第三季后收紧政策的空间。

欧元一直是美元下跌的主要受益者,但这一势头也已停滞,投资者相信,欧洲央行加息预期在很大程度上已经反映在当前的汇率中。

欧元兑美元上周五涨0.07%至1.0730,稍早曾触及一个月高位,上周欧元兑美元累涨1.62%,为近四个月来的最佳单周表现。一些分析师认为,如果市场预期美联储在9月之后继续加息,那么欧元或许难以进一步上涨。

摩根大通策略师Benjamin Shatil等人在一份报告中表示,我们仍然怀疑欧元的韧性是否会持续下去,如果欧元区陷入增长停滞,或者欧洲央行收紧货币政策会加剧滞胀,欧元显然难以保持韧性。

上周五英镑兑美元上涨0.21%,报1.2628美元。对风险敏感的澳元兑美元涨0.86%,报0.7157美元。纽元兑美元上涨0.85%,报0.6533美元,为5月5日以来最高水平。法国兴业银行驻伦敦的首席外汇策略是Kit Juckes写道,新西兰联储的鹰派声明提振了纽元 ,但更重要的是,随着债券收益率下降,风险情绪改善,美元走弱。

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