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通胀数据无碍宽松预期,黄金转跌回升,油价创逾两年高位

来源:汇通网 2021-06-11 08:02:40
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6月10日美元下挫,盘中走势震,此前公布的数据显示美国5月通胀高于预期,而欧洲央行行长拉加德对经济增长发表乐观评论,并表示央行距离实现通胀目标仍很遥远,10年期美债与美股联袂走高。美国通胀数据显示国内价格上涨略快于预期,导致美债实际收益率下降后,现货黄金较日低回升近30美元,尾盘收于1900关口附近。原油期货创下逾两年最高收盘水平,得益于美国通胀数据高于预期和需求强劲前景。

(原标题:6月11日财经早餐:通胀数据无碍宽松预期,黄金转跌回升,油价创逾两年高位)

周四(6月10日)美元指数小幅下跌,盘中稍早时涨时跌,因投资者消化了美国通胀上升和欧洲央行评论,同时关注美联储下次会议;大宗商品货币在G-10货币中跑赢。黄金期货小幅收高,因官方数据显示美国5月通胀率攀升至13年高位,使黄金期货价格录得连续第二日上涨。油价小幅上涨,盘中再创逾二年新高,在媒体报道称美国取消了对伊朗石油官员的制裁后,市场一度下挫,之后再度转升。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨近0.1%,连续第二个交易日上涨,报1896.40美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.47%,报70.29美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.41%,报72.52美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.5%,报4239.18点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报34466.24点;纳斯达克综合指数上涨0.8%,报14020.33点;纳斯达克100指数上涨1.1%,报13960.35点;罗素2000指数下跌0.7%,报2311.409点。

全球主要市场行情一览

美国股市周四攀升至纪录高位,基准国债收益率跌至3月以来的最低点,因为投资者猜测,即便数据显示上月消费者价格涨幅超过预期,美联储仍将维持其超宽松政策。标普500指数引领美国主要股指走高,该指数也收于历史最高收盘点位。得益于大型科技股上涨,纳斯达克100指数升至4月底以来的最高水平。

Commonwealth Financial Network的高级全球投资分析师Anu Gaggar表示,目前CPI仍在继续上升,但在基数效应和被压抑的需求影响之下,它可能无法对激烈的通胀争论给出明确的答案,你需要从债券市场寻找线索,10年期美国国债收益率回到3月初的水平,这表明债券市场正在逐步认同美联储的观点,即通胀上升是暂时的,不足以促使其短期内缩减货币刺激措施。

贵金属与原油

现货黄金收涨近10美元,报1898.51美元/盎司,盘中一度刷新本周低点至1870.15美元/盎司,在美国通胀数据显示国内价格上涨略快于预期,导致美债实际收益率下降后,黄金价格收复了早盘的跌幅。在美国公布CPI数据之前,欧洲央行再次承诺以更快的步伐执行其大流行病债券购买计划。

5月份美国消费者价格指数延续了数月以来的攀升势头,在经济走强之际带来了通胀压力变得更加稳固的风险;由于通胀预期强劲上升,CPI数据公布后美债实际收益率回落,提振了无息资产黄金的吸引力。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,市场猜测美国物价指数的上涨不足以迫使美联储改变其鸽派立场,这也对黄金价格起到了帮助。

黄金策略基金QGLDX联席投资组合经理Jason Teed称,美联储仍然认为,由于新冠引起的供应问题,以及去年封锁后经济出现反弹,当前的通胀上涨只是暂时的。到目前为止,市场似乎认同美联储的观点。如果通胀数据继续超出预期,黄金价格可能会进一步上涨。但如果我们看到通胀压力开始减轻,黄金可能会回吐我们今年迄今为止看到的一些涨幅。

油价周四小幅升至两年多来的最高水平,盘中交投震荡,美油7月合约结算价报每桶70.29美元,为2018年10月以来高位。在美国初请失业金人数降至去年第一波新冠疫情爆发以来最低后,市场对强劲的经济需求持乐观态度。

在美国据报道解除对一名前伊朗石油官员的制裁后,纽约原油期货一度下跌1.8%。美国财政部后来表示,已经取消了对三名前伊朗官员和两家此前参与伊朗石化产品贸易的公司的制裁。不过一名美国官员称,这是“例行”举措,和与伊朗重启2015年限制其核武器发展协议的谈判无关。

美国5月消费价格指数涨幅超预期,延续通胀上升势头,而这被视为带来了对大宗商品等另类资产的需求,因为投资者要追逐收益。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,石油需求前景依然强劲,而且越来越强,同时,通胀脉冲波及大宗商品领域,原油作为对冲通胀的基本元素,是重要参与者。

尽管OPEC预计下半年全球需求将加剧回暖,但该集团及其盟友的闲置产能被认为比显示的少80%。OilX分析师还提到全球石油供应可能少于预期的“几个迹象”,反映了成熟油田产量下降和维修工作推迟到今年进行的综合影响。

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