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美元创9月以来最大三天涨幅,商品货币大跌,金价小幅下滑

来源:汇通网 2021-01-12 08:08:05
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1月11日美元创出9月份以来最大三天涨幅,10年期美债收益率连续飙升,以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景为美元提供支撑;大宗商品货币领跌。现货黄金小幅收跌,报1843.89美元/盎司,从稍早触及的六周低位反弹逾26美元,因美元上涨的影响被经济刺激预期有所抵消。受累于新一轮封锁措施,WTI原油期货基本持平,美元升值和美股下跌也抑制了油价上涨动能。

(原标题:1月12日财经早餐:美元创9月以来最大三天涨幅,商品货币大跌,金价小幅下滑)

周一(1月11日)美元创出9月份以来最大三天涨幅,10年期美债收益率连续飙升,以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景为美元提供支撑;大宗商品货币领跌。现货黄金小幅收跌,报1843.89美元/盎司,从稍早触及的六周低位反弹逾26美元,因美元上涨的影响被经济刺激预期有所抵消。受累于新一轮封锁措施,WTI原油期货基本持平,美元升值和美股下跌也抑制了油价上涨动能。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.8%,报1850.80美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.02%,报52.25美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.59%,报55.66美元/桶。

美股三大指数全部收跌,道琼斯指数收盘下跌89.30点,跌幅0.29%,报31008.69点;标普500指数收盘下跌25.10点,跌幅0.66%,报3799.61点;纳斯达克指数收盘下跌165.50点,跌幅1.25%,报13036.43点。

贵金属与原油

金价周一小幅下滑,一方面美国国债收益率上升且美元走强,另一方面人们预计将有进一步的经济刺激出台并且通胀最终将会上升,这令黄金跌势放缓。

由于美元连续第三天上涨且美国国债收益率上升,黄金面临着越来越大的价格压力;不过,相对较低的利率,财政纾困措施创纪录并可能进一步扩大,以及高昂的材料成本也在发挥影响。一些分析师认为,这些因素暗示实际利率将会下降,并支持经常用来对冲通胀风险的黄金。

黄金在2020年取得了十年来最大涨幅,但2021年初走势动荡,最初的涨势因国债收益率飙升而瓦解。市场正在评估经济刺激措施是否会催升通货膨胀预期,或者继续推动风险资产的反弹。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,市场和基金对未来并不确定,这造成了我们今天所看到的日内大幅波动,名义收益率上升是一个阻力,但与此同时,如果通胀上升的预期增强,那么这种阻力最终将消失,并有可能转变为推动力。

油价周一小幅下跌,随着美国股市从纪录高位回落,并且美元反弹,降低了美元计价商品的吸引力,油价涨势停滞。原油今年开局表现强劲,沙特上周意外宣布自愿减产100万桶/日,还提高了对亚洲的原油售价。高盛预计布伦特原油期货到今年夏季将升至每桶65美元,比此前预期更快。

荷兰银行认为,虽然沙特的减产承诺支撑了油价,但油价短期内可能不会进一步大幅上涨,回调风险相当大。此外,技术指标也显示WTI和布伦特原油期货均处于超买区域,预示回调在即。

外汇

周一美元指数全线走高,延续从上周触及的近三年低点反弹的势头,美国国债收益率飙升,以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景为美元提供支撑。欧元和日元在大型期权于周二到期之际走低。针对美元的上涨,日元表现出最强的韧性,而大宗商品货币则领跌;挪威克朗表现最差。

美元指数受投资者仓位调整的推动上涨,该指数上涨了0.52%,报90.54;早些时候一度上涨了0.72%。美国10年期国债收益率升至1.136%。在年初有利于美元的季节性趋势支撑了美元,美元也因投机性账户减持欧元、英镑和澳元的多头仓位而走高;根据商品期货交易委员会的数据,在截至1月5日的一周,投机账户减持了上述货币的多头头寸。

美国当选总统、民主党人拜登将于1月20日就职,他承诺将增加规模达“数万亿”美元的疫情救助支出,且民主党控制了国会参众两院。通常情况下,额外支出计划会促使投资者担心通胀上升,以及在经济疲弱的情况下,通胀上升对美元的不利影响,但近几周美元因美国公债收益率上升而受到支撑。

美国国债收益率近几日大幅波动,较长期国债收益率大幅上扬。指标10年期国债收益率周一升至10个月高位,因投资者预期拜登政府将增加支出,且财政部随后将发行较长期公债。两年期和10年期美债收益率差报99个基点,处于2017年7月以来的最大水平。

Amundi Pioneer资产管理公司外汇策略主管和投资组合经理Paresh Upadhyaya表示,美元升值的时机不仅是收益率上升,而且是美国政治形势不确定性加剧所造成的避险期,我认为这夸大了美元的力道。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,外汇市场投机客仍极度看跌美元。

欧元兑美元跌0.55%至1.2151,一度下跌多达0.7%;一位做市商表示,周二大额期权到期可能会限制欧元的走势。强势美元拖累英镑,英镑兑美元下跌0.37%至1.3518,英国首席医疗顾问警告称,未来几周的疫情将是最糟糕的。

美元兑日元涨0.31%至104.26;一度攀升至一个月以来的最高点104.40;一位交易员表示,日元可能会向104.00水平靠拢,周二有12亿美元执行价在104.00日元的期权到期。

大宗商品相关货币跌幅居前,挪威克朗、纽元和澳元领跌;一项大宗商品指数创下12月21日以来最大跌幅。挪威克朗兑美元跌1.39%;澳元兑美元下跌0.77%,至0.7697,连续第三天下跌;纽元兑美元下跌1.09%,至0.7163,一度下跌1.3%,至12月30日以来最低。

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