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【现货黄金收盘】机构积极唱多 黄金强劲收涨

来源:fx168 作者:Linda 2016-05-12 07:00:46
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国际现货黄金周三(5月11日)在美元及美股回调的情况下从两周低位反弹,美市盘中最高上探至1278.80美元/盎司,涨势较为强劲,此前的下行压力有所缓解。日内无重大数据公布,但汇丰银行援引世界黄金协会的数据称,今年一季度各国央行购买的黄金储备45吨的消息对金价形成一定的利好支撑。数据显示,截止4月末,中国黄金储备5814万盎司,比3月末增持35万盎司。至4月底俄罗斯央行黄金储备自上个月的1,447.0吨增加到了1,460.4吨,增加了13.4吨。此外,曾经唱空黄金的高盛也于周三改变口风,转为唱多,上调了对黄金的预期价格。

目前黄金在上周冲击了1306.60的15个月高位后,震荡盘整已有时日。分析师称,1300一线阻力巨大,疑似铁顶,若无重大利好出台很难突破。有分析师称,黄金下半年涨势可能会较为平静。但近日国际大投资机构纷纷唱多黄金,除了空翻多的高盛之外,大摩也力挺黄金,认为黄金将迎来一个长期牛市。

周三走势表述

国际现货黄金周三(5月11日)亚市早盘开于1265.40美元/盎司后小幅下挫,录得日内低点1264.70美元/盎司后震荡上行,多头一路上攻,但金价涨幅不大。欧市冲高回落,金价小幅盘跌后,多头又再度上攻,录得日内高点1278.80元/盎司后,金价一路下跌。美市反弹,金价再度小幅持续攀升,终收于1277.30美元/盎司。

国际现货黄金周三亚市早盘开于1265.40美元/盎司,最高触及1278.80元/盎司,最低下探1264.70美元/盎司,收于1277.30美元/盎司,上涨11.90美元,涨幅为0.94%。

基本面利好因素:

1.美国劳工部(DOL)上周五(5月6日)公布的数据显示,美国4月非农就业人口仅仅增加16.0万人,为2015年9月以来最低增速,远不及市场预期的增加20.0万,且失业率则持稳于5.0%。数据还显示,美国4月劳动参与率回落至62.8%,月平均每小时薪资月率攀升0.3%;年率增幅则增长2.5%;4月全职员工、商业、医疗卫生以及金融就业岗位有所增加,采矿业岗位继续减少。

2.上周四(5月5日)晚间美国公布了其上周初请失业金人数,结果相比前值有所上升。根据美国劳工部最新的数据显示,美国上周初请失业金人数为27.4万,增加了1.7万人,高于预期的26万,为五周来新高。虽然如此,初请人数依然保持历史低位,显示着美国就业市场的有所改善。

3.据上周三(5月4日)公布的一份政府报告称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,其中进口创五年来最低水平,而出口也因美元走强和海外需求疲弱而受到拖累。美国商务部(DOC)周三表示,美国3月贸易逆差为404.4亿美元。预估为逆差415.0亿美元。路透社点评美国3月贸易帐称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,暗示美国当前贸易情况显现下滑的趋势。

4.全球最大的黄金ETF——SPDR GOLD Trust持续增仓,周二(05月10日)黄金持仓量较前一交易日相比再增加2.38吨,至839.25吨,周一该曾增持2.68吨的黄金仓位。连续增加的持仓量意味着投资者依然看好黄金未来的表现。

基本面利空因素:

1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(5月10日)公布的报告显示,5月7日当周美国连锁店销售年率增长1.1%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,5月7日当周美国红皮书商业零售销售月率增长2.5%,之前一周为增长1.9%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

2.美国商务部(DOC)周二(5月10日)公布最新数据显示,美国3月批发库存几无增长,销售实现近一年来最大增长,将不会对第一季经济增长预估产生影响。具体数据显示,美国3月批发库较前月增长0.1%,与预估一致,2月修正后下跌0.6%,前值为下跌0.5%。

3.周一美联储官员查尔斯·埃文斯(Charles EVans)在称企业投资和通胀水平都低于他的预期,但从近期美联储的指示来看,今年将有可能进行两次升息。上周五纽约联储主席杜德利发表讲话称,美国今年将会有两次加息是“合理的预期”。

后市展望

1.Kitco 上周五(5月6日)发布的每周黄金调查显示,对黄金的看多情绪仍弥漫,超半数的散户投资者和市场专业人士均看涨下周黄金。本周参与在线调查的普通投资者有660人,其中418人或63%认为下周黄金仍看涨,同时159人或24%看跌;83人或13%保持中立。在针对专业人士的调查中,接触了35人,有16人回复,其中9人或56%认为下周价格更高;5人或31%认为价格会走低;2人或13%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.高盛(Goldman Sachs)于周二(5月10日)提高其对下月金价的预估值,称因更为强劲的净投机盘以及近期美元的走弱。高盛称已经对3个月、6个月及12个月金价预期进行了改动,将它们分别提升至1,200美元/盎司、1,180美元/盎司及1,150美元/盎司。而未改动前的数值分别为 1,100美元、 1,050美元及1,000美元。然而高盛也同时警告称,金价继续上升的空间不足。

3.摩根大通私人银行部门的Solita Marcelli周二在接受美媒采访时表示:“黄金将迎来一个全新的长期牛市,我们已向客户推荐,黄金今年非常有可能突破1400美元。”Marcelli指出:“在负利率的预期下,各国央行会考虑储备多元化。在全球国债收益率都降至历史新低时,黄金是一个很好的对冲品。作为无息资产的黄金,持有成本会最小。”

4.ActivTrades的首席分析师CArlo Alberto de Casa“黄金从技术面上看在1260美元/盎司的位置得到支撑,这是积极的迹象,但我们还需要等待更多的美国经济数据,观察其对黄金的影响,看是否黄金能从1220-1260的盘整区域走出来。”

5.丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen认为“黄金有很多基本面的驱动,能够绝对限制下跌的幅度,但今年黄金可能会比较安静,不大可能永久性地突破1300的位置,在美元上涨这么多的情况下。”

6.永丰金融研究主管Mark To认为,黄金主要是受到美联储加息预期减退的支撑,因全球经济增长放缓,美联储在加息方面比较谨慎。他认为“目前的形势对黄金有利,但不是特别的有利,因美国经济正向好的方面发展,这就是为什么投资者获利回吐的原因。”

7.三菱公司在周三(5月11日)发布的报告中称,尽管最近黄金短期内会有回调和下修,但对黄金仍持乐观态度。黄金的压力来自最近美元的强劲反弹和股市回归上涨。三菱称“我们认为,美元及收益率黄金应该在中期使黄金价格更高,并支撑其上涨趋势。然而,来自亚洲的实物黄金需求不旺,可能会使投资者面临下修的危险,或者金价会在一段时期内盘整。

8.研究机构ICN在周三(5月11日)发布的报告中指出,黄金4小时收盘价未能在1259.00以下区间,而日线也收在20日均线上方,黄金因此上涨。我们相信黄金还将会上探1281.00的位置,这是一个重要的价位,如未能在此价位企稳则视为中性。

周四重点关注:

19:00 英国官方银行利率

20:30 美国4月出口物价指数(月率)

20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0507)

22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0506)

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