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8月3日财经早餐:美联储官员坚定加息言论提振美元,金价触及月高后回落近30美元

来源:汇通网 2022-08-03 07:50:43
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北京时间周三(8月3日)亚市早盘,美元指数交投于106.34附近,周二美元受美联储官员坚定加息言论提振,上涨近1%,早前盘中一度下挫至近一个月低位;受益于地缘紧张局势升级,金价一度逼近月高至1788美元/盎司,随着美元和美债收益率的走高,黄金回落近30美元;投资者静待OPEC+会议,消息人士表示,将讨论适度增产

(原标题:8月3日财经早餐:美联储官员坚定加息言论提振美元,金价触及月高后回落近30美元)

北京时间周三(8月3日)亚市早盘,美元指数交投于106.34附近,周二美元受美联储官员坚定加息言论提振,上涨近1%,早前盘中一度下挫至近一个月低位;受益于地缘紧张局势升级,金价一度逼近月高至1788美元/盎司,随着美元和美债收益率的走高,黄金回落近30美元;投资者静待OPEC+会议,消息人士表示,将讨论适度增产。

商品收盘方面,布伦特原油期货上涨0.5%,结算价报每桶100.54美元,美国原油期货上涨0.6%,结算价报每桶94.42美元;美国期金收高0.1%,报每盎司1789.70美元。

美股收盘情况,标普500指数下跌0.66%,收报4091.32点。纳斯达克指数下跌0.16%,至12348.76点;道琼斯工业指数下跌1.23%,至32396.30点。

全球市场行情一览

美国股市周二在震荡交投中收跌,地缘政治紧张局势加剧;大体上乐观的第二季财报季最近支撑了市场,指标标普500指数从6月中触及的低点上涨了约12%。巨头微软和Visa别下跌1.1%和2.4%,拖累标普500指数。该指标股指的所有11个板块均下跌,房地产股领跌,跌幅达1.3%。金融股跌1.1%。

最近几个月,乌克兰战争、飙升的通胀和紧缩的金融状况所扰乱了金融市场。美国6月职位空缺创下两年多来最大降幅,零售和批发贸易行业对工人的需求有所减少,但总体而言,劳动力市场仍然吃紧。

自从美联储在7月将利率提高75个基点以来,投资者一直在猜测联储以最大幅度加息的时期是否已经过去。

美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth说,市场必须真正对已经完全消化了美联储的所有加息感到放心,我认为这仍然是一个开放的问题,挑战和供应限制不一定已经结束了。他们还没有过去,还没有消失。

贵金属

金价周二触及约一个月高位,因地缘紧张局势以及对美国可能陷入衰退的担忧,增强了黄金的避险吸引力。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,对加息步伐放慢和美国经济显著放缓的预期极大地支撑了黄金,同时,地缘紧张局势是支撑黄金的另一个因素。

尽管近期的经济数据引发了人们对美国利率可能在明年初见顶的押注,但旧金山联储总裁戴利周二表示,美联储降低通胀的工作“远未完成”,并补充称,美联储官员在实现价格稳定的任务中“仍然坚定不移,团结一致”。

美国6月职位空缺创下两年多来最大降幅,零售和批发贸易行业对工人的需求有所减少,但总体而言,劳动力市场仍然吃紧,美联储有理由继续加息。

尽管劳工部在周二的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告中指出,职位空缺的降幅大于预期,但就业市场仍然有利于工人。6月至少有420万人自愿离职,裁员人数也有所下降。

职位空缺是美联储官员密切关注的几个指标之一。为抗击通胀,美联储已连续几次大幅加息,将经济推向了衰退的边缘。

Indeed Hiring Lab经济研究主任Nick Bunker表示,“劳动力市场可能正在降温,但远谈不上骤降,经济增长前景可能不像几个月前那样美好,但劳动力市场没有危险迫在眉睫的迹象。”

JOLTS报告显示,衡量劳动力需求的职位空缺在6月最后一天减少60.5万个,至1,070万个,为2021年9月以来最低水平。6月职位空缺创下自2020年4月以来的最大降幅,当时经济正受到新冠大流行第一波感染的打击。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示:“(金价)的下一个重大上行测试点位降至1800美元左右,但可能会在1780美元附近遭遇一些阻力。”

原油

原油周二小幅上涨不到1%,本周OPEC+产油国会议可能不会导致原油供应进一步增加,人们担心全球经济衰退可能会限制能源需求。美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存增加,而汽油和馏分油库存下降。

截至7月29日当周,美国原油库存增加约220万桶,汽油库存减少20万桶,馏分油库存减少约35万桶;周三EIA将公布美国原油库存数据。

OPEC+将于周三举行会议。八位消息人士中的两位表示,将讨论适度增产。其余表示不太可能增产。三位OPEC+代表告诉路透,最新数据显示,OPEC+联合技术委员会(JTC)将今年石油市场供应过剩程度的预期下调20万桶/日,至80万桶/日。

数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示:“能源交易商越来越相信, OPEC+将抵制增加产量的呼声。”调查显示,由于全球需求疲软和中国严格的新冠封控措施减缓生产,美国、欧洲和亚洲的工厂在7月都难以获得增长动能,市场也担心地缘紧张局势。

外汇

美元指数周二上涨近1%,盘中一度触及近一个月低点105.03, 三位美联储决策者周二表示,他们及其同僚仍坚定不移、“团结一致”地致力于加息至能够更明显地抑制经济活动的水平,使通胀率从1980年代以来的最高水平降下来。

此外,其中一位决策者--旧金山联储主席戴利表示,她对债市走势感到“不解,”债市价格反映出投资者预期美联储将在明年上半年转为降息。相反,她说她的预期是美联储短期内将继续加息,然后在他们认为合适的水平“保持一段时间”,这番讲话在利率期货市场上引发了一波抛售。

在另一场活动中,克利夫兰联储主席梅斯特也采取了类似的鹰派基调,她指出,通胀尚未见顶,她需要看到几个月的非常有说服力的证据,证明通胀正处于向联储2%目标回落的可持续路径上,决策者才能放松下来。决策者最新的基调一致的发言在债券和利率期货市场上产生了反响。在上周的会议后这些市场预期美联储将放缓加息步伐。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二告诉记者,如果通胀在那之前没有缓解,他将支持这样的行动。

美国6月职位空缺创下两年多来最大降幅,零售和批发贸易行业对工人的需求有所减少, 尽管劳工部在周二的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告中指出,职位空缺的降幅大于预期,但就业市场仍然有利于工人。6月至少有420万人自愿离职,裁员人数也有所下降。

JOLTS报告显示,衡量劳动力需求的职位空缺在6月最后一天减少60.5万个,至1,070万个,为2021年9月以来最低水平。6月职位空缺创下自2020年4月以来的最大降幅,当时经济正受到新冠大流行第一波感染的打击。职位空缺自3月达到1190万的纪录高位以来一直在下降。尽管如此,仍远未达到13年前大萧条时期的低水平。

接受路透访查的经济学家之前预测6月将有1100万个职位空缺。美联储正试图抑制对劳动力和整体经济中的需求,以推动通胀率降至2%的目标水平。

英镑兑美元下跌0.73%,周四英国央行将发布利率决议,荷兰国际集团(ING)分析师称,在英国央行周四公布利率之前,英镑走势会有一点观望态度,利率预期表明,市场如今完全消化了升息50个基点的可能性,这也是我们的基本假设情景。

不过,我们认为对市场的鹰派定价存在一些不容忽视的回调风险,这可能会引发英镑出现一些疲软。

欧元兑美元周二下跌近1%,摩根大通改变了此前欧洲央行将在9月和10月分别加息25个基点的预期,现在认为欧洲央行将在9月再次加息50个基点,然后在10月暂停加息,因为到那时,欧元区经济可能会明显地走向全面收缩。

此外,预计欧洲央行将在下次会议上大幅上调通胀预期,但不太可能大幅改变经济增长预期,因为除了天然气供应冲击以外,欧洲央行没有足够的信息改变其经济增长预期。

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