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11月25日财经早餐:美联储纪要释放鹰派信号,美元逼近97关口黄金跌破1780

来源:汇通网 2021-11-25 08:09:45
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11月24日美元指数续刷去年7月以来高点至96.94,美联储11月会议纪要显示,多位政策制定者表示,如果通胀居高不下,他们对加快结束购债计划,并加快迈向升息持开放态度。现货黄金一度跌破1780关口,尾盘几乎收复日内跌幅,数据显示美国10月PCE通胀指标创31年来新高,令金价得到支撑。油价小幅收跌,美国上周原油库存增加,国际能源署敦促OPEC+缓解石油市场的“人为供应紧张”。

(原标题:11月25日财经早餐:美联储纪要释放鹰派信号,美元逼近97关口黄金跌破1780)

周三(11月24日)美元兑G10货币全线上涨,兑欧元触及16个月高位,兑日元触及近五年高位,因投资者押注美联储将比其他央行更快收紧货币政策。随着美元和美债收益率升高,现货黄金盘中触及11月4日以来的最低水平1778.70美元/盎司。油价基本持稳,因投资者对美国主导的释放战略石油储备行动的有效性仍持怀疑态度,并将注意力转向石油生产国的下一步行动。

商品收盘方面,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨不到0.1%,结算价报每盎司1786.90美元;WTI 1月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.14%,报78.39美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.07%%,报82.25美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.2%,报4701.46点;道琼斯工业平均指数基本持平,报35804.38点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,报15845.23点;纳斯达克100指数上涨0.4%,报16367.81点。

全球主要市场行情一览

美国股市周三上涨,投资者摆脱了美联储上次会议纪要中彰显的减码方面的忧虑。标普500指数收涨,扳回美联储会议纪要公布后的短暂跌幅,房地产和能源股领涨;美国10月新建住宅销量增长且房价创纪录高位;科技股权重较高的纳斯达克100指数跑赢其它主要基准指数。

Hancock Investment Management联席首席投资策略师 Emily Roland表示,我们增持风险的时候要谨慎,我们希望持有一些周期性股票来跟上这波持续反弹和复苏,但我们也想稍微踩踩刹车。

State Street Corporation的全球宏观策略师Marvin Loh称,今天数据显示就业市场相当不错,如有迹象表明就业市场自愈速度加快,那么明年下半年将有加息可能。话虽如此,我们已经在为2022年中加息的可能性定价,并开始考虑2022年5月,所以我认为不太可能更激进多少了。

贵金属与原油

周三现货黄金跌至三周低点,盘中稍早曾跌至11月4日以来的最低水平1778.70美元/盎司;因美国经济数据强劲提振美元和美债收益率升高,市场对美联储早于预期升息的担忧加剧了悲观情绪。

本周早些时候,金价跌破1800美元关口,因美联储主席鲍威尔获得提名连任,加大了人们对美联储将加快货币政策收紧的押注,这提振了美元,进而令海外买家购买黄金的成本更高。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,由于市场担心美联储可能开始加大缩减购债规模的力度,或者比此前预期的更早加息,黄金市场正受到压力。

油价小幅走低,EIA报告显示,上周美国原油库存增加102万桶。白宫周二宣布,美国将释放5000万桶战略储备原因,日本、印度、英国和韩国也将联手采取行动。

Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya表示,库存小幅增加,预料之中的产量反弹,以及美国再次成为石油进口国,不足以对原油价格起到什么作用。

释放战略石油储备早已被石油市场消化,油价从10月创下的多年高点下跌了10美元。现在的焦点转向OPE+,以及该集团将如何应对石油消费国的这一举动。

外汇

在一系列美国经济数据发布后,美元再创去年7月以来新高,兑多数主要发达市场货币上涨;数据显示美国首次申领失业救济人数降至1969年以来最低水平。欧元在期权相关卖盘中走低。美元兑欧元触及16个月高位,兑日元触及近五年高位,因投资者押注美联储将比其他央行更快收紧货币政策。

美元指数涨0.38%至96.86;此前公布的数据显示,美国10月消费者支出增幅超过预期,且物价压力也升温。周三公布的美联储上次政策会议记录显示,多位政策制定者表示,如果通胀居高不下,他们对加快结束购债计划,并加快迈向升息持开放态度。

DRW Trading市场策略师Lou Brien称,美元走强,反映出欧洲央行领导层表现出一厢情愿的鸽派,而美联储则对通胀表现的更为担忧,因此也许有政策上的分歧。

美联储官员助长了这一更为鹰派的观点,即如果通胀没有缓和,美联储可能会更早采取行动,以试图遏制物价压力上升,而欧洲央行料将保持较为鸽派的态度,因欧洲经济增长滞后。

旧金山联储主席戴利周三表示,如果通胀维持高位且就业增长保持强劲,她对美联储加快缩减资产购买的步伐持开放态度。

蒙特利尔银行驻纽约全球外汇主管Greg Anderson表示,现在有很多年底相关的美元买盘,这比通胀前景或鲍威尔获连任提名的事实更重要,年末临近,很多人试图用11月下半月建立的1个月期合约来覆盖年末风险敞口。所以等到诸如12月6日周一的时候,这些压力或许会有所减轻。

欧元兑美元跌0.44%至1.1199;周三公布的数据显示,德国企业信心在11月连续第五个月恶化,这令欧元受到打击。制造业供应瓶颈和病毒感染激增给欧洲最大经济体的增长前景蒙上阴影。美国数据公布后出现投机性和期权相关卖盘;欧元兑瑞郎跌至1.04560瑞郎,关注年内低点1.04479。

野村外汇策略师Jordan Rochester表示,欧元在年底前缺乏利好的催化因素,欧洲央行决策者转鹰,美国收益率上升可能导致投资组合持续流出。市场关注焦点是欧元区新冠病例增加令服务业承压,美联储减码速度,以及欧元下跌。

美元兑日元一度上涨0.31%至115.52,为四年多来最高水平,美元兑瑞郎触及七个月最高。

澳元兑美元跌0.44%至0.7196;纽元兑美元盘中跌1.34%至0.6856,为8月23日以来最低,此前新西兰联储将利率上调25个基点至0.75%,令一些原本预期可能升息50个基点的交易员失望。

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