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“危机四伏”黄金终于拔地而起 本周看涨情绪爆棚

来源:fx168 2018-12-10 08:56:55
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12月3日至7日当周,现货黄金表现不俗,周线上涨2.17%,创下3月以来最大单周涨幅,周五(12月7日)更是一度触及1250美元/盎司关口。美国11月平均每小时薪资月率增长0.2%,不及预期增长0.3%,前值为增长0.3%;美国11月平均每小时薪资年率增长3.1%,续创2009年4月以来新高,预期增长3.1%,前值增长3.1%。

(原标题:黄金周评:“危机四伏”黄金终于拔地而起 下周看涨情绪爆棚)

12月3日至7日当周,现货黄金表现不俗,周线上涨2.17%,创下3月以来最大单周涨幅,周五(12月7日)更是一度触及1250美元/盎司关口。

在周五接近五个月高点后,黄金分析师乐观认为,随着市场寻找美联储未来货币政策前景的线索,这种积极势头将延续至本周。调查和Kitco黄金调查均显示,市场人士一致看多本周黄金前景,其中调查显示,黄金交易员和分析师对黄金的看涨程度达到至少2015年4月以来最高水平。

除了美元和股市动向等之外,围绕美联储未来升息的传言料将成为本周金价的主要推动力。《华尔街日报》周四的报告指出,在本月再次加息之后,央行官员可能会采取“观望”态度。

“根据最近的采访和声明,在演进‘数据依赖’策略下,美联储可能会从每个季度加息一次这一可预期路径退后一步,其在过去两年的大部分时间里都处于这一路径之上,提高了其在未来几次会议上推迟加息的可能性,”《华尔街日报》报道。

因此,美联储官员的讲话是本周需要密切关注的黄金驱动因素。目前,市场已普遍消化了本月稍晚加息预期,更加着重于关注有关未来加息路径的描述及线索。

另一个值得黄金投资者关注的进展是,英国议会将于本周二就英国退欧进行投票。如果英国议员拒绝首相特雷莎·梅的脱欧计划,可能意味着更多的政治混乱。2016年,英国退欧曾一度提振金价。如果与欧盟的协议在英国被否决,那确实会带来各种政治不确定性,我们可能会看到英国投资者将黄金作为避险资产。

除此之外,欧洲央行将于本周四召开会议。

宏观经济数据方面,本周将公布的主要宏观经济数据包括美国11月通胀和零售数据。

当周要闻盘点:

中美贸易休战、美联储官员放鸽 美元遭打压黄金喜上眉梢

周一(12月3日),因中美贸易战暂时“休战”,近期因避险买盘受益的美元遭受打击,而金价则表现强势。此外,美联储官员的鸽派言论也令美元承压。北京时间周二晚间,美联储“三号人物”威廉姆斯将发表讲话,在美联储主席鲍威尔听证会遭取消的背景下,威廉姆斯的讲话将受到格外关注,预计将对今晚美元、黄金等资产走势产生影响。

周末G20峰会传递重磅信息:中美领导人就阻止贸易进展局势升级达成一致。美国总统特朗普和中国国家主席习近平就防止贸易战升级达成一致,承诺在两大经济体协商一项长久的协议的同时,暂时停止实施新关税措施。

新华社报道,当地时间12月1日晚,国家主席习近平与美国总统特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤。会晤后,中方经贸团队相关负责人对记者表示,两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识。双方决定,停止升级关税等贸易限制措施,包括不再提高现有针对对方的关税税率,及不对其他商品出台新的加征关税措施。

丹斯克银行(Danske)周一发布客户报告称,中美贸易紧张局势缓和令美元全线败退。

美联储理事夸尔斯周一发表鸽派言论,其声称,中性利率并不是一个非常精确的概念,目前正在接近中性利率区间的底部。

夸尔斯还表示,美联储在何处停止加息将取决于数据表现;美联储应当是以数据为导向的,但不应当在没有明显理由的情况下对数据的每一次微小波动都要作出反应。

美联储副主席克拉里达周一稍早也释放鸽派信号。他表示,通胀目前正处于美联储2%目标的水平,美联储的通胀目标是对称的。美联储可以接受通胀高于2%。

近期美联储官员“鸽”声嘹亮。鲍威尔上周的讲话中表示美国经济前景稳固,利率“略低于”(just below)中性区间。但在10月3日,鲍威尔曾表示要循序渐进地转向中性利率,“当前可能距离中性利率还有一段长路(a long way)”。鲜明的措辞对比让市场对美联储的加息预期下降。

受G20消息以及美联储官员讲话影响,周一美元兑多数G10货币走低,美元即期指数下跌0.2%,盘中一度跌0.6%至两周低点。

ICE美元指数周一盘中一度下滑至96.75低点,随后触底反弹,回升至97关口上方,但现已再次回落至这一关口下方。

三菱日联银行分析师表示:“全球贸易紧张局势的缓解对美元造成了连续第二次打击,而此前美联储近期的言论转向鸽派。”

受美元走软提振,金价表现抢眼。现货黄金纽约盘中一度触及1234.86美元/盎司。

纽约商品交易所2月交割黄金期货周一收盘上涨1.1%,报1,239.60美元/盎司;这是自7月以来的最高收盘价。

分析师认为,近期政治和经济风险,如英国退欧和意大利预算的不确定性,以及巴黎近期的动荡,也对金价构成支撑。

美股道指狂泻近800点、美债收益率倒挂 黄金升破1240美元

周二(12月4日)市场遭遇“惊魂一夜”。美国股市再度大幅下跌,其中道指大跌近800点,围绕经济衰退的忧虑以及美联储官员鹰派言论成为市场重挫的主要原因。美元日内稍早一度下滑,刺激金价飙升,并一度突破1240美元/盎司关口,不过在美联储官员鹰派讲话以及避险情绪升温的推动下,美元指数大举反弹,目前再度逼近97关口。贵金属方面,相比黄金,钯金近期涨势极为凌厉,周二再度刷新纪录新高。

美国股市周二大幅下跌,创下10月股市暴跌以来的最大跌幅,道琼斯工业平均指数重挫近800点。

分析师指出,市场大跌的原因包括:投资者担心债券市场现象预示着经济可能放缓且美联储官员发表鹰派评论。此外,围绕美中贸易的担忧也加剧了华尔街的不安情绪。

道琼工业指数收跌799.36点,或3.1%,报25,027.07点,为10月10日以来最大单日跌幅。盘中道琼斯工业平均指数一度下跌800余点。

标准普尔500指数收跌3.2%,报2,700.06点。该指数跌破200日移动均线,引发算法基金的抛售。银行股是标普500指数表现最差的板块,美国银行、摩根大通和富国银行领跌。

纳斯达克综合指数下跌3.8%,收于7,158.43点的修正区间。追踪小型股的罗素2000指数下跌4.4%,至1,480.75点,为2011年以来最糟糕的一天。美国股市成交量也高于往常。

周一,3年期美国国债收益率超过了5年期美债。当所谓的收益率曲线反转(短期收益率高于长期利率)发生时,衰退可能随之而来,尽管在信号触发后往往还需要数年时间。

“新债王”、Doubleline Capital首席执行官Jeffrey Gundlach表示,这一反转暗示经济“势将走软”。

收益率曲线趋平导致投资者对银行股进行了抛售,因为他们担心这种现象可能会损害银行的贷款利润率。标准普尔银行ETF下跌5.3%。摩根大通、花旗集团和美国银行的股价都下跌了4%以上。

中美周末同意从1月1日起暂停对彼此商品征收任何额外关税,以便让贸易谈判继续下去。两国领导人在阿根廷举行的20国集团峰会上共进晚餐。这一消息推动美国股市周一大幅上涨,道琼斯工业平均指数上涨逾300点。

不过随着投资者乐观情绪逐渐消散,加之美国总统特朗普发表言论,市场重新承受下行压力。

美国总统特朗普周二发推文称,如果谈判失败,他将维持对中国商品的关税。

另一个加剧市场避险情绪的因素是,英国首相特蕾莎·梅为避免所谓的“硬脱欧”所作的努力面临风险。

德意志银行财富管理高级股票交易员Delores Rubin说:“是的,关税确实按下暂停键。但我们没有解决任何问题。”

由于美元和美股齐跌,金价大幅走高,一度突破1240美元/盎司水平,刷新一个多月新高至1241.86美元/盎司。

小非农疲弱、华 为事件引发担忧 美元急跌、黄金眉飞色舞

周四(12月6日)美市盘中,金融市场波动剧烈:由于最新出炉的ADP等一连串数据总体上表现不佳,且美联储官员再放“鸽”,美元短线加速下滑,现货黄金则趁势升破1240美元/盎司关口。除了美元之外,欧美股市与原油市场也遭到重创。中美贸易局势、美国经济放缓以及美债收益率倒挂等担忧令股市承压,其中道指大跌逾500点,欧股则全线收跌逾3%,其中德国DAX指数进入熊市。原油市场方面,欧佩克宣布未能就减产规模达成一致,美油布油闻讯“飞流直下”。

北京时间21时15分,美国11月ADP就业报告出炉。数据显示,美国11月ADP就业人口增加17.9万,创下三个月低位。此外,10月的就业数据被向下修正2000个工作岗位,降至22.5万。

穆迪首席经济学家詹迪称,就业增速仍然强劲,但可能已经到达顶峰,本月报告没有受到天气的显著影响,暗示潜在就业增长放缓。随着就业市场趋紧以及处纪录高位的职位空缺,企业将经历艰难时刻。

ADP就业数据公司副总裁则表示,尽管就业市场表现良好,但就业增速小幅放缓,数据显示中型企业能提供更高薪资以及福利,在全球挑战下也将面临比大型企业更大的挑战。

由于当日出炉的数据整体上利空美元,美元短线下挫约70点,最低触及96.54。

随着美元回落,现货黄金拉升约9美元,突破7月中期高位,涨至1244.32美元/盎司。

周四时段华 为首相财务官孟 晚 舟被捕的消息也点燃市场行情。

据加拿大司法部声明显示,应美国政府要求,华 为创始人任正非之女、华 为首席财务官孟 晚 舟于本月1日以美国对伊朗制裁为由在加拿大温哥华遭遇被捕。

美国正在寻求引渡孟 晚 舟。由于孟申请了禁止报道令,司法部发言人伊恩麦克劳德(Ian McLeod)拒绝提供其他更多信息。外 媒消息报道,如果孟 晚 舟被引渡到美国,将会在纽约东区法院接受审判

该消息出炉后,市场担忧贸易战升温,引发亚洲股市开盘全面下挫,美国期货指数盘前急剧下跌。其中道指盘前重挫760点,标普500暴跌3.3%;纳指大跌近300点。

不过美国白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周五(7日)在接受CNBC采访时表示,中国电信巨头华 为首席财务官孟 晚 舟被捕一事,不会影响美中贸易谈判。

同时库德洛还表示,与中国的贸易谈判“非常有希望”。但他强调,“在我采取乐观态度之前:要信任,但要核实”,并确保做出的承诺将得以兑现。

由于对中美贸易关系和全球经济可能放缓的担忧令投资者紧张不安,美国股市周四大幅下跌。美市早盘,美股三大股指纷纷下挫:道琼斯指数跌幅扩大至700点,两日跌幅超过1300点;纳指跌2.07%;标普500指数跌2.61%;恐慌指数VIX涨超22%。

周四亚太股市全面重挫,欧股则惨淡收场,普遍收跌逾3%:德国DAX30指数、英国富时100指数、法国CAC40指数与意大利富时MIB均收跌逾3%。其中,德国DAX30正式进入熊市,英国富时100单日跌幅接近2016年1月以来最大,欧洲STOXX600则创2016年脱欧公投以来最差单日表现。

非农爆冷、首位官员呼吁推迟加息 美元遭受连环打击黄金升穿1250

美国劳工部周五公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加15.5万人,市场预期增加19.8万人,前值增加25.0万人;美国11月份失业率为3.7%,预期为3.7%,前值为3.7%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加23.7万人。

美国11月平均每小时薪资月率增长0.2%,不及预期增长0.3%,前值为增长0.3%;美国11月平均每小时薪资年率增长3.1%,续创2009年4月以来新高,预期增长3.1%,前值增长3.1%。

据CME“美联储观察”:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率由此前的78.4%降至74.9%。周四小非农数据公布之后,报道称,美国利率期货交易员对美联储将继续加息的信心在迅速蒸发,甚至开始怀疑原本几乎毫无悬念的12月加息前景,对明年更是预期几乎不会有加息。

数据出炉之后,美元指数短线急挫近30点,最低触及96.60。

德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann表示:“美元面临新的压力,因市场对美国利率见顶的希望增强,且美元较当前水准不致大幅走软的唯一原因,是对全球经济成长的担忧也在增加。”

现货黄金短线拉升约6美元,最高触及1246.08美元/盎司。

随后,一位美联储官员表示,由于收益率曲线反转,美联储可能考虑推迟12月加息。

据报道,圣路易斯联储主席布拉德建议美联储推迟12月加息。布拉德是美联储中第一位公开谈论推迟12月加息的成员。

这位美联储主席虽然在2018年不具有在联邦公开市场委员会(FOMC)投票的权利,但他将能够在2019年投票。

布拉德讲话之后,美元指数刷新日低至96.51。现货金银则短线拉升,涨幅均达1%,现货黄金现报1250.04美元/盎司,白银现报14.61美元/盎司。

本周展望:

据周四(12月6日)公布的最新调查显示,黄金交易员和分析师对黄金的看涨程度达到至少2015年4月以来最高水平。

在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,13人看涨,1人看跌,1人看平。

Kitco 周五(12月7日)发布的每周黄金调查显示,针对本周黄金走势,多数华尔街专业人士和普通投资者继续看涨。观察人士表示,周五公布的美国非农就业数据低于预期,将继续为贵金属提供支撑。劳工部报告称,上个月创造了15.5万个新的非农就业岗位,当时预期为19万至20万。不过,失业率维持在49年的低位3.7%。

在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有8人或57%认为本周黄金将会上涨,有3人或21%认为本周黄金将会下跌,3人或21%认为盘整涨。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有501人参与了调查,有319人,或64%认为本周黄金将上涨,有118人即24%认为本周黄金将会下跌,64人或12%认为黄金将会盘整。

SIA财富管理 首席市场策略师Colin Cies z ynski表示,“我本周看好黄金,随着美国国债收益率下降和非农就业人数减少,美元一直在撤退,我认为这可能会持续到本周,从而解除对黄金的限制并使其有可能进一步反弹。”

Price 期货集团资深市场分析师Phil Flynn也认为就业报告后的黄金价格上涨。Phil Flynn说:“弱于预期的就业数据应该可以降低加息预期。这会让黄金前景更加强劲。”

Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示,图表的形状正在改善。

RJO期货高级市场策略师Phillip Streible表示“如果我们能看到超过1250美元的突破,黄金可能正处于主要趋势变化的边缘。关键驱动因素将是备受瞩目的12月FOMC 会议的基调。”

沃尔什贸易公司(Walsh Trading)商业对冲主管Sean Lusk认为黄金将保持涨势。他表示,如果二月期金价格突破10月高点1252美元,金价可能会回到1265美元至1270美元区域。“资管基金已暂时卖空,”Lusk说。 “他们没有回补所有的空头仓位,尽管他们已经回补了一些......应该还有许多需要回补。黄金有几件事情可以解决这个问题,”他继续说道,理由是美中贸易战可能会使美元走软,以及可能使经济增长放缓。 他说“美元将在短期内成为推动因素。让我们继续关注它。”

与此同时, Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为金价将回撤。他说“在发布这份平淡就业报告时,Comex黄金创下六周新高,但几乎没有超过关键的1250美元水平。黄金从这里走高吗?值得指出的是,在同一时期,相对于陷入困境的标准普尔500指数而言,黄金价值已上涨约1%,而铜价仅上涨1% - 如果我们忽视看似平静的水域其间的市场风暴。这表明黄金价格处于一个不太可能发生变化的顶部范围,直到美中贸易关系动荡不定以及美联储明年加息的轨迹更加清晰。”

RJO期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis认为图表阻力位在1255美元附近。此外,他补充说,如果美国就业数据低于预期,股市将上涨,投资者可能不太愿意转向黄金。“我认为黄金在本周将会见顶并再次出现抛售,”Pavilonis说道。

贸易公司MKS SA的交易主管Afshin Nabavi表示市场仍处于区间盘整之中。 “黄金需要突破1250美元才能引发新的买兴,”他补充道。

Phoenix期货及期权公司总裁Kevin Grady,表示,他本周将保持中立态度。“我没有看到很多交易员在假期即将到来的情况下表现出色,”他说,“我也认为股市的波动导致交易员暂停并等待市场更加清晰。”

本周重要经济数据和事件:

周一(12月10日)

07:50 日本第三季度实际/名义GDP季终值、季率/年化季率终值

15:00 德国10月季调后贸易帐

17:30 英国10月工业产出年月率;10月商品贸易账

重要事件

意大利上议院将对预算案进行投票

重要会议

16:00 欧盟法院对英国能否单边撤回脱欧决定作出判决

20:15 欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni出席一场讨论会

官员讲话

05:30 澳洲联储助理主席肯特在悉尼发表讲话

周二(12月11日)

17:30 英国11月失业率、10月三个月ILO失业率

18:00 德国12月ZEW经济景气指数

21:00 美国11月(核心)生产者物价指数年月率

重要事件:

英国议会下院就特雷莎梅的脱欧协议进行投票

意大利总理孔特将带着该国的2019年预算新“提议”与欧盟委员会主席容克会面

重要讲话

02:00 加拿大央行副行长莱恩在一个小组会议上发表讲话

重要会议

17:30 英国央行公布金融政策委员会11月28日会议记录

周三(12月12日)

05:00 美国上周API原油库存变化

07:50 日本11月国内企业商品物价指数年月率

21:30 美国11月未季调消费者物价指数及年率;未季调核心消费者物价指数年率

23:30 美国上周EIA原油库欣变化

重要事件:

英国议会下院就特雷莎梅的脱欧协议进行投票(上接周二时段)

01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

重要讲话:

21:30 欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁在央行组织的国际优质网络会议致开幕词

周四(12月13日)

15:45 法国11月消费者物价指数年月率终值

16:30 瑞士3M LIBOR目标利率

20:45 欧元区欧洲央行再融资利率(至1213)

21:30 美国11月进/出口物价指数年/月率、上周季调后初请失业金人数

重要事件

17:00 国际能源署公布月度原油市场报告

官员讲话

08:00 澳洲联储国内市场主管Marion Kohler发表演说

重要会议

新西兰联储举办论坛,主要探讨金融市场与宏观经济之间的联系

16:30 瑞士央行公布利率决议与新闻发布会

17:00;17:30 挪威央行公布利率决议及新闻发布会

20:45;21:30 欧洲央行公布利率决议及新闻发布会

周五(12月14日)

10:00 中国11月规模以上工业增加值年月率

16:15 法国12月Markit/CDAF服务业、制造业、综合采购经理人指数初值

16:30 欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值;德国12月Markit/BME服务业、制造业、综合采购经理人指数初值

21:30 美国11月(核心)零售销售及月率

重要会议

欧盟峰会

10:00 中国国家统计局召开11月国民经济运行情况新闻发布会,并答记者问

18:30 俄罗斯央行公布利率决议

重要讲话

16:15 欧洲央行副行长金多斯在第六届法兰克福金融市场会议发表讲话

17:30 欧洲央行执委劳滕施莱格在法兰克福发表讲话

21:30 欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni在2018罗马投资论坛发表讲话

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